第一講：自貿(mào)區(qū)：政策與實務(wù)操作解析
一、政策
1、注冊
2、海關(guān)
3、稅務(wù)
4、外匯
5、金融
6、商品貿(mào)易
7、服務(wù)貿(mào)易
8、投資貿(mào)易
9、離岸金融
10、離岸貿(mào)易
11、國際物流

二、TPP業(yè)務(wù)解析
1、TPP業(yè)務(wù)解析
2、TPP與自貿(mào)區(qū)政策對比暨中資企業(yè)應(yīng)對之策

三、實務(wù)
1、自貿(mào)區(qū)公司的在岸業(yè)務(wù)與離岸業(yè)務(wù)
2、商品貿(mào)易
（1） 進(jìn)口：（B+D） 2 C
（2） 出口：國際稅務(wù)籌劃與國際市場終端支持體系
（3） 轉(zhuǎn)口：運(yùn)營中心與操作平臺的分離
3、服務(wù)貿(mào)易
（1） 保稅物流國際化與國際物流平臺
（2） 其他（未來） ：電信、零售及其他
4、離岸貿(mào)易
（1） 離岸運(yùn)營中心
（2） 離岸對沖中心
（3） 離岸物流中心
5、跨境投融資
（1） 跨境投資與境內(nèi)資產(chǎn)的境外融資
（2） 跨境融資與境外資產(chǎn)的境內(nèi)融資
（3） 離岸在岸聯(lián)動業(yè)務(wù)的非貿(mào)易平臺化操作
（4） 國際供應(yīng)鏈資產(chǎn)在岸離岸融資業(yè)務(wù)
（5） 金融衍生品離岸在岸對沖業(yè)務(wù)

第二講  國際離岸操作與實戰(zhàn)解析
一、國際離岸操作案例分析暨現(xiàn)階段國家隊離岸貿(mào)易監(jiān)管新政解讀與應(yīng)對
1、離岸操作案例分析與解讀
2、國家外匯監(jiān)管政策與離岸金融賬戶業(yè)務(wù)監(jiān)管
3、國家稅務(wù)局“轉(zhuǎn)讓定價與價格預(yù)約安排”與國際離岸貿(mào)易報價（進(jìn)項與銷項） 所引發(fā)的增值與利得審核
4、海關(guān)估價、審價機(jī)制與國際離岸貿(mào)易內(nèi)部協(xié)調(diào)價的應(yīng)對措施

二、離岸公司業(yè)務(wù)類型及注冊地的選擇技巧
1、離岸公司的業(yè)務(wù)利弊分析及操作時應(yīng)注意的疑難
2、離岸貿(mào)易公司注冊地選擇及相關(guān)事項與應(yīng)對
3、離岸控股公司與離岸投資公司
4、離岸融資公司與離岸物權(quán)持有公司
5、離岸物流與離岸單證操作
6、離岸信托公司與海外商業(yè)資產(chǎn)離岸托管業(yè)務(wù)
7、離岸業(yè)務(wù)中的上市公司選擇
8、避稅港、自由港公司注冊對比

三、離岸金融業(yè)務(wù)和稅收業(yè)務(wù)
1、銀行的離岸金融業(yè)務(wù)及對企業(yè)操作離岸業(yè)務(wù)的影響
2、離岸金融業(yè)務(wù)中的企業(yè)資金匯兌和投資
3、離岸稅收業(yè)務(wù)及合理避稅
4、離岸業(yè)務(wù)中的避稅種類
5、離岸業(yè)務(wù)中的金融、稅務(wù)監(jiān)管和監(jiān)管規(guī)避

四、離岸操作與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
1、離岸操作中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
2、離岸操作與不良資產(chǎn)套現(xiàn)
3、離岸操作與風(fēng)險投資

五、離岸貿(mào)易的操作技巧
1、離岸貿(mào)易中的合同關(guān)系人
2、有關(guān)離岸貿(mào)易的業(yè)務(wù)各方如何在合同中體現(xiàn)？
3、離岸業(yè)務(wù)三角兩地船務(wù)操作及船務(wù)關(guān)聯(lián)
4、離岸關(guān)務(wù)操作、關(guān)務(wù)手續(xù)和產(chǎn)地規(guī)則、產(chǎn)地證
5、離岸業(yè)務(wù)中的單證關(guān)系（單證關(guān)系與關(guān)聯(lián)企業(yè)） 
6、離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題
7、離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置） 
8、離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險分析和風(fēng)險規(guī)避
9、離岸公司業(yè)務(wù)操作中的幾大致命問題和應(yīng)對策略

六、離岸貿(mào)易操作過程中的疑難處理和應(yīng)避免的問題
1、國內(nèi)增值稅的退稅和稅費(fèi)抵扣
2、外匯境內(nèi)劃帳和提現(xiàn)
3、與國內(nèi)外貿(mào)公司的聯(lián)營所導(dǎo)致的退稅問題和代理利潤折算
4、離岸公司的海外人民幣帳戶和集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算
5、對國內(nèi)工廠的貨款支付
6、海外客戶的信用證或貨款的受益人應(yīng)如何選擇？有何利弊？
7、國內(nèi)公司操作和離岸公司操作各自的利弊？如何根據(jù)業(yè)務(wù)實際選擇國內(nèi)公司操作或離岸公司操作？

七、離岸業(yè)務(wù)之單證操作
1、離岸貿(mào)易中的合同關(guān)系人及如何隱身避險
2、有關(guān)離岸貿(mào)易的業(yè)務(wù)各方如何在合同中體現(xiàn)？
3、離岸業(yè)務(wù)三角兩地船務(wù)操作及船務(wù)關(guān)聯(lián)
4、離岸關(guān)務(wù)操作、關(guān)務(wù)手續(xù)和產(chǎn)地規(guī)則、產(chǎn)地證
5、離岸業(yè)務(wù)中的單證關(guān)系（單證關(guān)系與關(guān)聯(lián)企業(yè)） 
6、離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題
7、離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置） 
8、離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險分析和風(fēng)險規(guī)避
9、離岸公司業(yè)務(wù)操作中的幾大致命問題和應(yīng)對策略
10、離岸外包業(yè)務(wù)操作技巧與海關(guān)監(jiān)管風(fēng)險
11、離岸貿(mào)易操作疑難處理和應(yīng)避免的問題

八、關(guān)境外保稅物流活動與離岸操作
1、保稅港與關(guān)境外稅務(wù)管理暨離岸籌劃技巧
2、保稅港區(qū)的優(yōu)勢與稅費(fèi)規(guī)避
3、區(qū)港聯(lián)動保稅港區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)作的操作策略
4、區(qū)港聯(lián)動與稅費(fèi)規(guī)避
5、區(qū)港聯(lián)動的國際化
6、區(qū)港聯(lián)動目前的困局和企業(yè)因此而產(chǎn)生的政策規(guī)避機(jī)制
7、保稅港區(qū)業(yè)務(wù)的內(nèi)地延伸與離岸操作業(yè)務(wù)內(nèi)地化

九、國際信托與離岸金融公司
1、國際信托業(yè)務(wù)
2、國際信托的理財優(yōu)勢與國際信托種類
3、海外信托理財規(guī)劃
4、海外信托的國際避稅
5、海外信托權(quán)益與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
6、海外信托與離岸操作的結(jié)合使用

第三講  人民幣離岸港與自貿(mào)區(qū)金融業(yè)務(wù)對比
一、人民幣離岸港企業(yè)正與自貿(mào)區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)對比
1、注冊
2、物流
3、稅務(wù)
4、金融
5、跨境投融資
6、境內(nèi)投融資

二、自貿(mào)區(qū)企業(yè)與人民幣離岸港企業(yè)之離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融賬戶對比操作
1、境內(nèi)離岸銀行與境外離岸銀行業(yè)務(wù)
2、“三不管”與離岸金融賬戶
3、離岸金融賬戶與離岸賬戶國際結(jié)算
4、離在岸聯(lián)動業(yè)務(wù)與跨境貿(mào)易融資
（1） 貼現(xiàn)
（2） 信用證
（3） 保理與離岸福費(fèi)廷
（4） 離岸在岸聯(lián)動業(yè)務(wù)與自貿(mào)區(qū)與離岸港聯(lián)動業(yè)務(wù)
5、商業(yè)資產(chǎn)離岸信托業(yè)務(wù)
6、離岸跨境業(yè)務(wù)
7、離岸賬戶與非居民賬戶
8、離岸銀行選擇
9、中資銀行海外離岸業(yè)務(wù)
10、外資銀行境內(nèi)離岸業(yè)務(wù)
11、在岸帳戶、離岸賬戶與海外賬戶（財務(wù)中心、結(jié)算中心與信貸中心的區(qū)域分離） 
12、企業(yè)的離岸運(yùn)營中心

三、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算與人民幣離岸港業(yè)務(wù)（自貿(mào)區(qū)的在岸人民幣業(yè)務(wù)與離岸港的離岸人民幣業(yè)務(wù)對沖機(jī)制） 
1、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算
（1） 人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算
（2） 利弊分析、問題所在及相應(yīng)操作
（3） 人民幣跨境結(jié)算的現(xiàn)實疑難與解決之道
（4） 海關(guān)通關(guān)、國稅核銷的操作要求
（5） 結(jié)算中心轉(zhuǎn)出與離岸公司在人民幣跨境結(jié)算中的作用
2、人民幣離岸港業(yè)務(wù)
（1） 離岸人民幣與在岸人民幣的匯率走勢差異
（2） 人民幣離岸港的異地融資業(yè)務(wù)
（3） 人民幣離岸港與人民幣離岸金融衍生品業(yè)務(wù)
（4） 在岸人民幣結(jié)算與離岸人民幣對沖
（5） 國家間貨幣互換協(xié)議與人民幣離岸港
（6） 人民幣離岸港的NDF與NDO業(yè)務(wù)

四、外匯風(fēng)險與人民幣匯率波動應(yīng)對（自貿(mào)區(qū)與離岸港雙向選擇） 
1、外匯風(fēng)險與人民幣匯率波動的實質(zhì)
2、幣種選擇與風(fēng)險防范
3、幣種選擇的核心疑難與解決之道（離岸中心與離岸人民幣對沖） 
4、遠(yuǎn)期外匯交易與風(fēng)險防范
5、遠(yuǎn)期外匯交易在岸操作的核心疑難與離岸操作中的BSI法
6、外匯期貨或交易與風(fēng)險防范
7、外匯期貨交易在岸操作疑難與離岸操作的成本優(yōu)勢
8、外匯期貨交易與NDF人民幣離岸交易
9、離岸人民幣的在岸賬戶交易

第四講  自貿(mào)區(qū)與離岸港跨境投融資業(yè)務(wù)對比
一、跨境投融資服務(wù)
二、區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展跨境融資業(yè)務(wù)
1.包括但不限于大宗商品貿(mào)易融資
2.全供應(yīng)鏈貿(mào)易融資
3.離岸船舶融資
4.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融支持
5.外保內(nèi)貸
6.商業(yè)票據(jù)
三、區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)跨境投資金融服務(wù)
1.包括但不限于跨境并購貸款和項目貸款
2.內(nèi)保外貸
3.跨境資產(chǎn)管理和財富管理業(yè)務(wù)
4.房地產(chǎn)信托投資基金